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期货开户公司操盘所;一个精明交易者的感悟
发布时间:2019-02-11 16:28

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  一、布鲁斯---柯凡纳

  简介:纵横全球的外汇交易员。1978年至1988年,平均年回报率为87%,就是说当初你投资2000美元到他的基金,10年时间你的投资可以成长到200万美元。

  他认为,交易最重要的就是风险控制。

  观点1:每当我进场时,总会预先设定停损点,这是唯一可以让我安心睡觉的办法。我总是避免把停损点设在市场行情可能轻易到达的价位,如果你分析正确,市场行情就绝不可能回档到停损价位。如果行情到达停损点,那么就表示这笔交易犯了错误。

  观点2:我最糟糕的一笔交易就是源于冲动。根据我的交易经验,从事交易最具有破坏力的错误,就是过分冲动,任何人制定交易都应该根据既定的交易信号进行,千万不要因为一时冲动而仓促改变交易策略。因此,不要冲动是风险控制的第一码事。

  观点3:我要强调,从事交易必须学会控制风险,你得做最坏的打算,因此,你必须小量经营,把每笔交易的亏损控制在资金的1%---2%之间。

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  二、理查---丹尼斯

  简介:理查---丹尼斯,商品交易的传奇人物。于1960年代末期进入商品交易行业,刚开始几年,经常把钱亏光。1970年之后,开始走向成功的道路,20年中,他把400美元变成一笔约为2亿美元的财富。

  他认为交易最重要的就是平静。

  观点1:我从事交易已经有20多年,若非早学会了保持平静,我早就会被交易生涯中的大起大落给逼疯了。交易员就像拳手,市场随时都会给你施以一番痛击,你必须保持平静。当你亏损时,说明情况对你不利,别急,慢慢来,你必须把亏损降到最低,尽可能保护自己的资本,当你遭受重大损失时,你的情绪必定大受影响,你必须减量经营,隔一段时间再考虑下一笔交易。

  观点2:无论我是大亏还是大赚,我都会保持心里平静,每天坚持分析每一笔交易,看看有没有违规的情况发生,对于好的交易,好好思考为什么会成功,对于不好的交易要自我检讨,找出症结所在。因此,你要想一直都做得很好,必须在平常就非常在意自己的每一笔交易。

  观点3:几乎人人都可以列出我们所传授的80%的交易规则,可是他们无法叫人在市场不稳定的时候如何坚定这些规则,因此,平静的执行交易规则,应该可以让你把握到历史以外的大部分行情。

  三、保罗---都德---琼斯

  简介:具有攻击性的操作艺术。1984年9月,琼斯以150万元美元创立了都德期货基金,到了1988年10月,该基金已经成长到3亿3000万美元。他具有双重的个性,在社交场合,相当随和,是一位平易近人,谦谦有礼的绅士,在操盘时,下达命令仿佛是一位凶悍残暴的长官。

  他认为,交易最为重要的就是自我约束和资金管理。

  观点1:在我一次性的亏了自己70%的资金时,我就决定要学会自我约束和资金管理。我在操作的时候,会尽量的放松心情,假如持有部位对我不利,我就出场,对我有利,我就持长。我现在的心理是如何减少亏损,而不是如何多赚钱。因此,当你操盘情况不佳时,减量经营或者停止经营,当操盘进入佳境时,增量经营,千万不要在你无法控制的情况下,贸然进场交易。

  观点2:每当我做一笔交易时,我总会提心吊胆,因为我知道干这一行,成功来得快,去得也快,每次遭受打击,总是在我洋洋自得的时候。任何事物毁坏的速度远大于当初建造其所花的时间,有些事物要花十年时间才能建造起来,然而一天就可以将其完全毁灭。因此,无论什么时候,我都会严格的自我约束。

  观点3:我最大的缺点就是过于乐观,因此我现在操作时从没有想过每笔交易能为我赚多少钱,而是无时无刻想着可能遭受的亏损,时刻注意保护自己已经拥有的东西。

  四、艾迪---塞柯塔

  简介:天才交易员,塞柯塔利用电脑交易系统为客户和自己操作,在1972年至1988年期间,所获得的投资回报率几乎让人难以置信,例如他的一位客户投资了5000美元,到了1988年,资金增长为1250万美元。

  他认为交易最重要的就是肯于改变自己,否则你永远无法成功。

  观点1:我认为交易与心理其实是一体的两面。金融市场是一个试探个人心理障碍的好地方。发生在自己身上的事,必定是自己心态的反应。失败的交易员很难改头换面为一名成功的交易员,因为他们根本不会想去改变自己。每位输家的内心深处其实都蕴藏着求输的潜意识,因此,即使获得成功,也会不自觉的破坏胜利的果实。每个人都能在市场上如愿以偿。

  观点2:交易的时候要根据人性的缺陷主动去做好自己,例如我在操作手气不顺的时候,面对亏损,我会不断的减量经营,甚至停止操作,而不是情绪化增加交易活动,希望挽回颓势,因为这样一定会损失惨重,简直是自作孽,不可活。

  观点3:绝大多数人交易的时候都有一种好赌的心理,喜欢重仓位杀进杀出。因此,你一定要在这方面改变自己,古往今来,重仓操作的家伙没有一个是不完蛋的,你必须把自己的每一笔亏损控制在5%以内,当然,2%以内是最好的。根据图表交易犹如冲浪,你不必知道波浪起落的原因,你只要能感觉到波浪涌起的节奏以及掌握冲浪的时机,就可以成为一个冲浪高手。

  五、赖瑞---海特

  简介:海特成立了明德投资管理公司,根据统计,该公司的年投资回报率总是介于13%至60%之间,1981年4月份时,该公司的资金只有200万美元,而到达 2005年,已经成长到8亿美元。该公司最大的特色就是不在获取最大的投资回报率,而是透过严格的风险控制,维持投资回报率的持续稳定增长。

  海特认为,交易最重要的就是遵循交易系统和风险控制。

  观点1:有些人在赔钱的时候会更改交易系统,而有的人根本不相信交易系统,怀疑交易系统发出的指令,以致经常凭借自己的喜好在市场出入,而我总是遵循交易系统,我从事交易不是为了刺激,而是为了求得胜利,这样的交易也许相当无聊,但却相当有效。当我和其他交易员聚会的时候,他们谈论自己惊心动魄的交易经验时,我总是沉默不语,因为对我而言,每笔交易都一样。

  牢记八大军规,闭着眼睛都能赚大钱

  军规一:理性做好选择

  有人曾经说过,选择比努力更重要。我自己在IT公司里做了二十多年,招聘了很多员工,看了很多员工的成长,其中有一个很重要的因素,“有可能的话,你在总部的发展机会要比你在分支机构大得多”。

  对我们来说也是这样,首先是做选择题,如果你在A股做得很好,你去做港股,如果你没有用清零的思路去做港股,我可以说“必输无疑”,因为所有的游戏规则,港股跟A股都不一样。

  来看看这个故事:如果能把这个漫画看懂,说明你以后肯定能挣钱。


  以前有个故事,证券市场卖茶叶蛋的老太太看到证券市场冷冷清清,听到很多人被套,说卖不出去,吃不下饭,老太太心地善良,说我买点救救你们吧,结果在熊市的时候买了,就没动过,过了几年,牛市来了,交易大厅人头攒动,人们争相买入,但是需要配号配股,不是你想买就能买到的,老太太一看这么多人因为没买到股票而不开心,又动了恻隐之心,为了让他们都开心,把自己买了几年的股票都卖了,结果。就这几年,老太太的市值增长了好几倍,当初买入的几万块,已经变成了几十万了。拥有一颗善良的心,财富自然会来到你的身边,如果没来,说明时机还未到。

  军规二:坚持满仓轮动

  我做了十年,基本都是满仓轮动,那和传统投资者的方法有点差异,甚至我可以告诉大家,我在2008年都是满仓的,但我2008年满仓的品种不太一样,我2008年满仓的品种是债券。如果大家知道“股债轮动”的概念,就可以看一下历史上债券跟股票走势的差异,基本上是负相关。

  在轮动里我放了三个层级,最里面的圈是“股票轮动”,中间一圈是“策略轮动”,最外一圈是“股债轮动”。我在雪球上发布了40个因子,看这40个因子每天的强弱。看得很清楚,小市值因子很多年市值越小涨得越快,前十年年化可以到70%、80%,巨高无比的因子,但今年就不行了;今年比较好的因子反而是那些价值投资的,PE、PB、股息,这些因子在走强。

  军规三:找到散户优势

  第一个散户优势,量小。你的资金大了以后相对来说比较困难。所以小资金要利用小资金的优势,你不能完全听所谓专家的。

  第二个优势是灵活。在很多机构,私募基金操作有很多规定,公募的规定更多,但对于散户来说就无所谓了。散户也有必要去制定一些自己的操作规则,而不是随心所欲,因为随心所欲也会走向另外一面。

  第三,ZC红利。尤其是去年他上来以后,很多方案都是有利于散户的。我曾经有写过一篇文章,量化计算打新对于小散户收入的影响。我还记得数字,大概10万到20万是最佳配置,在18万以下应该要把资金深市配置得多一些,沪市配置得少一些,18万以上应该沪市配置得多一些,深市配置得少一些。这样的收益率,如果你在10万、20万左右,用去年年初开始一直算到最新的数据,我计算过,一个散户大概能增加多少?接近20%。

  如果你有10万、20万,去做股票定投或基金,差异就非常明显,去年开始我觉得是给小散的ZC红利,量化投资要求投资者要理性地想问题,你要用概率、用数字去解决过去你拍脑袋。

  军规四:学会全局观念

  我这里特别讲一句,用满仓轮动替代止盈止损。过去为什么要用止盈止损呢?大家理性地想一想,所谓止盈止损就是你要去想我们散户的资金,10块钱买某一个股票,你的成本会影响股价的涨跌吗?不会,所以你要做到理智,忘记成本。有人很喜欢算我在浦发上赚了多少钱、我在兴业银行(601166)亏了多少钱。但对我们来说,难道我们真的是要看一个股票的得失吗?其实我们是要看整个账户的得失,至于在这个股票上或那个股票上的得失,那么那是你做个股的分析。做人必须脚踏实地,老老实实地做人,但做投资不能谈感情,做投资一谈感情就完了。

  军规五:杜绝近因效应

  近因效应:指当人们识记一系列事物时对末尾部分项目的记忆效果优于中间部分项目的现象。

  比如你用某一种方法做投资,然后做赢了,你就会很自然地觉得这个方法很好,你用某一种方法做投资做输了,往往就坚持不下去。量化告诉我,你用这种方法做投资,你在十年里赢多少输多少,最后你如果坚持下来,你的期望值是多少。股市里其实是没有专家的,只有输家和赢家,你要做到大概率地赢,就要很理性地学会计算。不是所有量化都要用到那么高级的方法,还是会有一些相对来说比较简单的方法可以大概率地战胜市场。

  军规六:少看盘少操作

  我们有很多人,我看他天天在忙、天天在操作,举一个例子,用股息率轮动的例子:如果20天轮动一次,年化收益率大概能到11%;如果每天轮动一次,结果是-2.99%。一方面被佣金吃掉了,还有一方面,其实佣金还不是最主要的,很多人的出清成本非常高。有人会问我,你什么时候换呢?我说我换的时候往往是很多人吓死的时候。最好的换股时机是暴跌的时候,只有在暴跌时你才会有超额收益。

  军规七:避免量化误区

  我只能简单地讲一下,因为有很多没做过量化的我说了也不一定能听懂。

  1. 过少的数据。

  2. 使用未来函数。

  3. 不注意边界条件

  4. 过度拟合

  5. 不切合实际的期望值

  6. 把量化等同于对冲

  7. 把量化等同于高频交易。其实在中国很难有高频交易

  8. 量化一定要用高大上的工具

  军规八:不断复盘总结

  这一点非常重要,所谓复盘,我们假定回到原来的地方,你用什么方法改进,会比原来做得更好,那就是提高了。

  我始终觉得,条条道路通罗马,每个投资者都必须找到一条适合自己的路,这才是最好的,人家的路是人家走出来的,很多不同的人的不同方法可以凝集起来思考,不同的路能达到不同的目的。如果能达到启发大家思考的目的,我也非常欣慰。


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